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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 680 649.00 | 2 736 799.00 | 943 850.00 | 3 680 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 46 065.00 | 2 089.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 453.00 | 555 748.00 | 225 705.00 | 781 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 383.00 | 3 339 831.00 | 1 493 551.00 | 4 833 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BT Marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 172 135.00 | | 172 135.00 | 172 135.00 |
CF Disponibilités | 300 223.00 | | 300 223.00 | 300 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 485.00 | | 538 485.00 | 538 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 868.00 | 3 339 831.00 | 2 032 037.00 | 5 371 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 342 495.00 | 215 415.00 | | 342 495.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 406.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 995.00 | 127 291.00 | | 195 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 576.00 | 12 977.00 | | 9 576.00 |
DK Provisions réglementées | 583 549.00 | 625 671.00 | | 583 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 770.00 | 1 015 298.00 | | 1 165 770.00 |
DP Provisions pour risques | 65 043.00 | 690.00 | | 65 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 043.00 | 690.00 | | 65 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 667.00 | 840 224.00 | | 568 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 105 887.00 | | 3 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | 10 814.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 109 734.00 | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 271.00 | 83 979.00 | | 99 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 359.00 | | |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 224.00 | 1 150 998.00 | | 801 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 037.00 | 2 166 987.00 | | 2 032 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 019.00 | 571 904.00 | | 498 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 177.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
FG Production vendue services | 1 301 629.00 | | 1 301 629.00 | 1 301 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 431.00 | | 1 530 431.00 | 1 530 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 043.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 7 033.00 | | 3 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 467.00 | 52 357.00 | | 53 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 869.00 | 59 391.00 | | 56 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 346.00 | 26 622.00 | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 434.00 | 26 657.00 | | 25 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 435.00 | 32 734.00 | | 31 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 448.00 | 38 393.00 | | 57 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 506.00 | 1 590 648.00 | | 1 637 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 512.00 | 1 463 357.00 | | 1 441 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 995.00 | 127 291.00 | | 195 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 938.00 | | 17 524.00 | 4 860 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 079.00 | 4 833 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 079.00 | 4 807 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 931.00 | | 17 524.00 | 4 834 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 590.00 | 170 629.00 | 30 387.00 | 3 199 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 370.00 | 170 629.00 | 30 387.00 | 3 198 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 671.00 | 11 346.00 | 53 467.00 | 625 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | 65 043.00 | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 361.00 | 76 389.00 | 54 157.00 | 626 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 043.00 | 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 346.00 | 53 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VC Groupe et associés | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 528.00 | 279 604.00 | 288 924.00 | 568 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 825.00 | 206 905.00 | 920.00 | 207 825.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 944.00 | 498 019.00 | 288 924.00 | 786 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |