| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 680 649.00 | 2 975 333.00 | 705 316.00 | 3 680 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 582.00 | 52 617.00 | 3 965.00 | 56 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 842.00 | 812 241.00 | 153 601.00 | 965 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 420.00 | 3 841 410.00 | 1 169 011.00 | 5 010 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BZ Autres créances | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CF Disponibilités | 458 316.00 | | 458 316.00 | 458 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 888.00 | | 572 888.00 | 572 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 308.00 | 3 841 410.00 | 1 741 898.00 | 5 583 308.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 464 255.00 | 462 875.00 | | 464 255.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 159.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 101.00 | 1 796.00 | | 369 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 146.00 | 4 702.00 | | 3 146.00 |
DK Provisions réglementées | 477 556.00 | 516 836.00 | | 477 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 172.00 | 1 019 907.00 | | 1 348 172.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 600.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 600.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 894.00 | 166 221.00 | | 70 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 321 151.00 | | 1 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | 5 517.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 424.00 | 38 419.00 | | 124 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 034.00 | 63 929.00 | | 159 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 727.00 | 596 235.00 | | 363 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 898.00 | 1 696 742.00 | | 1 741 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 448.00 | 518 689.00 | | 319 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
FG Production vendue services | 990 153.00 | | 990 153.00 | 990 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 254.00 | | 1 148 254.00 | 1 148 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 879.00 | 1 556.00 | | 24 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 463.00 | 48 764.00 | | 41 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 341.00 | 50 320.00 | | 66 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | 12 741.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 12 741.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 124.00 | 37 579.00 | | 64 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | -22 286.00 | | 61 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 897.00 | 814 297.00 | | 1 490 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 796.00 | 812 501.00 | | 1 121 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 101.00 | 1 796.00 | | 369 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 220.00 | | 1 200.00 | 5 009 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 010 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 983 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 073.00 | | 1 200.00 | 4 982 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 932.00 | 151 257.00 | | 3 688 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | -1 220.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 713.00 | 152 477.00 | | 3 687 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 836.00 | 2 182.00 | 41 463.00 | 516 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | 30 000.00 | 80 600.00 | 80 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 436.00 | 32 182.00 | 122 063.00 | 597 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 80 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 182.00 | 41 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 424.00 | 124 424.00 | | 124 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VC Groupe et associés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 810.00 | 47 478.00 | 23 332.00 | 70 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 335.00 | 101 275.00 | 2 060.00 | 103 335.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 662.00 | 333 330.00 | 23 332.00 | 356 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |