| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 680 649.00 | 2 640 832.00 | 1 039 817.00 | 3 680 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 40 924.00 | 7 230.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 928.00 | 516 614.00 | 309 314.00 | 825 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 938.00 | 3 199 590.00 | 1 661 348.00 | 4 860 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BT Marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BZ Autres créances | 333 634.00 | | 333 634.00 | 333 634.00 |
CF Disponibilités | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 638.00 | | 505 638.00 | 505 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 576.00 | 3 199 590.00 | 2 166 987.00 | 5 366 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 215 415.00 | 33 515.00 | | 215 415.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 359.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 291.00 | 181 947.00 | | 127 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 977.00 | 20 011.00 | | 12 977.00 |
DK Provisions réglementées | 625 671.00 | 651 406.00 | | 625 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 298.00 | 920 776.00 | | 1 015 298.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 224.00 | 1 105 418.00 | | 840 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 887.00 | 289 784.00 | | 105 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 814.00 | 19 685.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 67 083.00 | | 109 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 979.00 | 115 695.00 | | 83 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 998.00 | 1 598 025.00 | | 1 150 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 987.00 | 2 518 801.00 | | 2 166 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 904.00 | 738 625.00 | | 571 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 1 537.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 665.00 | | 221 665.00 | 221 665.00 |
FG Production vendue services | 1 282 707.00 | | 1 282 707.00 | 1 282 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 372.00 | | 1 504 372.00 | 1 504 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 10 327.00 | | 7 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 357.00 | 38 848.00 | | 52 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391.00 | 49 175.00 | | 59 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 622.00 | 29 857.00 | | 26 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 657.00 | 29 857.00 | | 26 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 734.00 | 19 318.00 | | 32 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 393.00 | 70 838.00 | | 38 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 648.00 | 1 508 135.00 | | 1 590 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 357.00 | 1 326 188.00 | | 1 463 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 291.00 | 181 947.00 | | 127 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 197.00 | | 52 829.00 | 4 892 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 088.00 | 4 860 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 588.00 | 4 834 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 690.00 | | 52 829.00 | 4 865 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 704.00 | 188 044.00 | 32 159.00 | 3 043 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 500.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 985.00 | 188 044.00 | 31 659.00 | 3 041 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 406.00 | 26 622.00 | 52 357.00 | 651 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 651 406.00 | 27 312.00 | 52 357.00 | 651 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 622.00 | 52 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VC Groupe et associés | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 048.00 | 271 767.00 | 568 280.00 | 840 048.00 |
VI Groupe et associés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 184.00 | 571 904.00 | 568 280.00 | 1 140 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |