| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 680 649.00 | 2 831 757.00 | 848 892.00 | 3 680 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 406.00 | 49 399.00 | 6 007.00 | 55 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 552.00 | 637 926.00 | 325 626.00 | 963 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 214.00 | 3 520 301.00 | 1 485 913.00 | 5 006 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BT Marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BZ Autres créances | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
CF Disponibilités | 275 695.00 | | 275 695.00 | 275 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 405.00 | | 491 405.00 | 491 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 619.00 | 3 520 301.00 | 1 977 317.00 | 5 497 619.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 538 875.00 | 342 495.00 | | 538 875.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 616.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 928.00 | 195 995.00 | | 223 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 258.00 | 9 576.00 | | 6 258.00 |
DK Provisions réglementées | 552 860.00 | 583 549.00 | | 552 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 690.00 | 1 165 770.00 | | 1 355 690.00 |
DP Provisions pour risques | 30 600.00 | 65 043.00 | | 30 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 600.00 | 65 043.00 | | 30 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 793.00 | 568 667.00 | | 374 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 3 830.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 370.00 | 14 280.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 114 728.00 | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 310.00 | 99 271.00 | | 130 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 448.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 027.00 | 801 224.00 | | 591 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 317.00 | 2 032 037.00 | | 1 977 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
FG Production vendue services | 1 342 219.00 | | 1 342 219.00 | 1 342 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 410.00 | | 1 583 410.00 | 1 583 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 3 401.00 | | 3 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 217.00 | 53 467.00 | | 52 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 535.00 | 56 869.00 | | 55 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 527.00 | 11 346.00 | | 21 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 527.00 | 25 434.00 | | 21 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 008.00 | 31 435.00 | | 34 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 080.00 | 57 448.00 | | 78 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 659.00 | 1 637 506.00 | | 1 740 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 731.00 | 1 441 512.00 | | 1 516 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 928.00 | 195 995.00 | | 223 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 383.00 | | 318 883.00 | 4 833 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 052.00 | | 5 006 214.00 | 146 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 052.00 | | 4 979 807.00 | 146 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 376.00 | | 318 483.00 | 4 807 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 400.00 | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 831.00 | 180 470.00 | | 3 339 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 612.00 | 180 470.00 | | 3 338 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 549.00 | 21 527.00 | 52 217.00 | 583 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 043.00 | 30 600.00 | 65 043.00 | 65 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 592.00 | 52 127.00 | 117 260.00 | 648 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 600.00 | 65 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 527.00 | 52 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 674.00 | 257 465.00 | 117 208.00 | 374 674.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 803.00 | | | 293 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 997.00 | 205 677.00 | 1 320.00 | 206 997.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 658.00 | 459 449.00 | 117 208.00 | 576 658.00 |