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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 444.00 | 211 149.00 | 135 295.00 | 346 444.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 590.00 | 211 149.00 | 135 441.00 | 346 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
110 Total général Actif | 408 388.00 | 211 149.00 | 197 239.00 | 408 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 555.00 | 253 672.00 | | 254 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 049.00 | 9 480.00 | | 8 049.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 607.00 | 263 153.00 | | 262 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 458.00 | 54 397.00 | | 50 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -554.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 324.00 | 67 579.00 | | 56 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 656.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 078.00 | 95 024.00 | | 94 078.00 |
252 Charges sociales | 22 661.00 | 22 616.00 | | 22 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 211.00 | 19 406.00 | | 24 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 343.00 | 261 126.00 | | 250 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 264.00 | 2 027.00 | | 12 264.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 3.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 919.00 | 1 772.00 | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 070.00 | 617.00 | | 10 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 098.00 | | | 292 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |