| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 385 574.00 | 288 299.00 | 97 275.00 | 385 574.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 725.00 | 288 299.00 | 97 427.00 | 385 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
110 Total général Actif | 461 442.00 | 288 299.00 | 173 143.00 | 461 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 291.00 | 242 706.00 | | 265 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 320.00 | 242 707.00 | | 269 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 661.00 | 48 922.00 | | 53 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 451.00 | -2 964.00 | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 60 378.00 | 60 950.00 | | 60 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 4 007.00 | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 232.00 | 92 368.00 | | 96 232.00 |
252 Charges sociales | 23 322.00 | 26 175.00 | | 23 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 294.00 | 24 006.00 | | 25 294.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 696.00 | 253 466.00 | | 265 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 624.00 | -10 759.00 | | 3 624.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 188.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 087.00 | 1 144.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 943.00 | -8 257.00 | | 2 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 474.00 | | | 384 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |