| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 408 560.00 | 340 309.00 | 68 251.00 | 408 560.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 715.00 | 340 309.00 | 68 405.00 | 408 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
110 Total général Actif | 483 007.00 | 340 309.00 | 142 698.00 | 483 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 732.00 | 256 232.00 | | 270 732.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 734.00 | 256 233.00 | | 274 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 089.00 | 46 989.00 | | 53 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -2 185.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 63 917.00 | 63 009.00 | | 63 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 3 727.00 | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 519.00 | 93 907.00 | | 94 519.00 |
252 Charges sociales | 20 961.00 | 25 154.00 | | 20 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 573.00 | 25 438.00 | | 26 573.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 051.00 | 256 048.00 | | 266 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 683.00 | 185.00 | | 8 683.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 842.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 145.00 | -1 190.00 | | 8 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 713.00 | | | 408 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |