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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 408 560.00 | 313 737.00 | 94 823.00 | 408 560.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 713.00 | 313 737.00 | 94 976.00 | 408 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
110 Total général Actif | 480 464.00 | 313 737.00 | 166 727.00 | 480 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 232.00 | 265 291.00 | | 256 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 952.00 | | |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 233.00 | 269 320.00 | | 256 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 989.00 | 53 661.00 | | 46 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 185.00 | 3 451.00 | | -2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 63 009.00 | 60 378.00 | | 63 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 3 355.00 | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 907.00 | 96 232.00 | | 93 907.00 |
252 Charges sociales | 25 154.00 | 23 322.00 | | 25 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 438.00 | 25 294.00 | | 25 438.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 048.00 | 265 696.00 | | 256 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185.00 | 3 624.00 | | 185.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 406.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 1 087.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 190.00 | 2 943.00 | | -1 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |