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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384 324.00 | 263 004.00 | 121 319.00 | 384 324.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 474.00 | 263 004.00 | 121 469.00 | 384 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
110 Total général Actif | 442 299.00 | 263 004.00 | 179 295.00 | 442 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 706.00 | 256 180.00 | | 242 706.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 707.00 | 256 202.00 | | 242 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 922.00 | 49 747.00 | | 48 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 964.00 | -225.00 | | -2 964.00 |
242 Autres charges externes. | 60 950.00 | 62 092.00 | | 60 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 3 708.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 368.00 | 97 252.00 | | 92 368.00 |
252 Charges sociales | 26 175.00 | 24 618.00 | | 26 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 006.00 | 19 389.00 | | 24 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 466.00 | 256 581.00 | | 253 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 759.00 | -378.00 | | -10 759.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 2.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 306.00 | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 257.00 | -1 683.00 | | -8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 345.00 | | | 349 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 709.00 | | | 709.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |