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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 349 197.00 | 250 162.00 | 99 034.00 | 349 197.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 345.00 | 250 162.00 | 99 183.00 | 349 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
084 Disponibilités | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
110 Total général Actif | 405 906.00 | 250 162.00 | 155 744.00 | 405 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 180.00 | 260 557.00 | | 256 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 554.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 58.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 202.00 | 268 169.00 | | 256 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 747.00 | 52 665.00 | | 49 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | -762.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 62 092.00 | 61 345.00 | | 62 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 395.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 252.00 | 101 292.00 | | 97 252.00 |
252 Charges sociales | 24 618.00 | 26 911.00 | | 24 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 389.00 | 19 740.00 | | 19 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 581.00 | 264 586.00 | | 256 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378.00 | 3 583.00 | | -378.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 829.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 683.00 | 1 871.00 | | -1 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 610.00 | | | 342 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |