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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 14 496.00 | 2 905.00 | 17 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 940.00 | 118 356.00 | 28 584.00 | 146 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 628.00 | 66 755.00 | 132 873.00 | 199 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 420.00 | 199 608.00 | 172 812.00 | 372 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 977.00 | 43 903.00 | 516 074.00 | 559 977.00 |
BZ Autres créances | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 204.00 | 43 903.00 | 782 301.00 | 826 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 624.00 | 243 511.00 | 955 113.00 | 1 198 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 304 254.00 | 304 132.00 | | 304 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 122.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 320 185.00 | 313 200.00 | | 320 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 203.00 | 159 335.00 | | 109 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781.00 | 51 438.00 | | 38 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 851.00 | 319 415.00 | | 312 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 044.00 | 107 958.00 | | 155 044.00 |
EA Autres dettes | 19 050.00 | 16 292.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 928.00 | 654 438.00 | | 634 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 113.00 | 967 638.00 | | 955 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 1 671 901.00 | | 1 671 901.00 | 1 671 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 347.00 | | 1 672 347.00 | 1 672 347.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 562.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 746.00 | 1 112.00 | | 8 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | 4 112.00 | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439.00 | 724.00 | | 10 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 439.00 | 2 389.00 | | 10 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | 1 722.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 604.00 | 1 981 157.00 | | 1 694 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 619.00 | 1 981 035.00 | | 1 687 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 122.00 | | 6 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 030.00 | 30 593.00 | | 33 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 404.00 | | 5 016.00 | 367 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | 1 377.00 | 16 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 929.00 | | 3 639.00 | 342 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 688.00 | 33 919.00 | | 165 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 590.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 782.00 | 33 329.00 | | 151 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 851.00 | 312 851.00 | | 312 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 511 794.00 | | | 511 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VB T. V. A. | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VC Groupe et associés | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 633.00 | 27 083.00 | 81 550.00 | 108 633.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 064.00 | 749 064.00 | | 749 064.00 |
VW T.V.A. | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 929.00 | 553 379.00 | 81 550.00 | 634 929.00 |