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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 9 599.00 | 4 166.00 | 13 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 395.00 | 685.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 396.00 | 120 220.00 | 33 177.00 | 153 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 959.00 | 149 581.00 | 62 378.00 | 211 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 151.00 | 279 795.00 | 109 356.00 | 389 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 387.00 | 45 901.00 | 1 070 485.00 | 1 116 387.00 |
BZ Autres créances | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 295 175.00 | | 295 175.00 | 295 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 827.00 | 45 901.00 | 1 434 926.00 | 1 480 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 977.00 | 325 696.00 | 1 544 281.00 | 1 869 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 462 563.00 | 406 188.00 | | 462 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 034.00 | 56 375.00 | | 206 034.00 |
DL TOTAL (I) | 677 542.00 | 471 509.00 | | 677 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 20 899.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 795.00 | 99 458.00 | | 149 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 721.00 | 177 865.00 | | 311 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 988.00 | 325 062.00 | | 301 988.00 |
EA Autres dettes | 53 235.00 | 11 960.00 | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 739.00 | 635 245.00 | | 866 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 281.00 | 1 121 574.00 | | 1 544 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 306.00 | | 11 136.00 | 464 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 292.00 | 389 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 401.00 | 14 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 890.00 | 365 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 450.00 | | 3 796.00 | 28 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 906.00 | | 7 340.00 | 426 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 686.00 | 37 400.00 | 86 292.00 | 328 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 823.00 | 3 572.00 | 17 401.00 | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 863.00 | 33 828.00 | 68 890.00 | 304 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 721.00 | 311 721.00 | | 311 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 635.00 | 1 058 635.00 | | 1 058 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VB T. V. A. | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 27 500.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 256.00 | 1 182 256.00 | | 1 182 256.00 |
VW T.V.A. | 160 805.00 | 160 805.00 | | 160 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 739.00 | 816 739.00 | 27 500.00 | 866 739.00 |