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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 16 131.00 | 1 270.00 | 17 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 556.00 | 131 683.00 | 16 873.00 | 148 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 870.00 | 85 826.00 | 118 044.00 | 203 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 277.00 | 233 641.00 | 144 637.00 | 378 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 899.00 | 63 178.00 | 658 721.00 | 721 899.00 |
BZ Autres créances | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 620.00 | 63 178.00 | 884 442.00 | 947 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 897.00 | 296 819.00 | 1 029 078.00 | 1 325 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 311 239.00 | 304 254.00 | | 311 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 875.00 | 6 985.00 | | 91 875.00 |
DL TOTAL (I) | 412 059.00 | 320 185.00 | | 412 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 438.00 | 109 203.00 | | 87 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | 38 781.00 | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 701.00 | 312 851.00 | | 277 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 383.00 | 155 044.00 | | 161 383.00 |
EA Autres dettes | 67 300.00 | 19 050.00 | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 019.00 | 634 928.00 | | 617 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 078.00 | 955 113.00 | | 1 029 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 690.00 | 553 379.00 | | 555 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 420.00 | | 5 858.00 | 372 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 568.00 | | 5 858.00 | 346 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 607.00 | 34 033.00 | | 199 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | 1 635.00 | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 111.00 | 32 398.00 | | 185 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 640 374.00 | | | 640 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VC Groupe et associés | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 370.00 | 25 041.00 | 61 329.00 | 86 370.00 |
VI Groupe et associés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 132.00 | 836 132.00 | | 836 132.00 |
VW T.V.A. | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 019.00 | 555 690.00 | 61 329.00 | 617 019.00 |