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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 065.00 | 18 233.00 | 5 832.00 | 24 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 928.00 | 140 197.00 | 19 731.00 | 159 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 410.00 | 105 560.00 | 103 850.00 | 209 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 354.00 | 263 991.00 | 138 364.00 | 402 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 915.00 | 69 062.00 | 711 853.00 | 780 915.00 |
BZ Autres créances | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 572.00 | 69 062.00 | 896 510.00 | 965 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 926.00 | 333 053.00 | 1 034 874.00 | 1 367 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 403 114.00 | 311 239.00 | | 403 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 446.00 | 91 875.00 | | 97 446.00 |
DL TOTAL (I) | 509 505.00 | 412 059.00 | | 509 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 329.00 | 87 438.00 | | 61 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 708.00 | 23 198.00 | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 078.00 | 277 701.00 | | 255 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 185.00 | 161 383.00 | | 178 185.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 67 300.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 369.00 | 617 019.00 | | 525 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 874.00 | 1 029 078.00 | | 1 034 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 369.00 | 555 690.00 | | 525 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 277.00 | | 24 077.00 | 378 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | 6 664.00 | 17 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 426.00 | | 16 913.00 | 352 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 500.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 640.00 | 30 350.00 | | 233 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 2 102.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 508.00 | 28 248.00 | | 217 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 699 785.00 | 699 785.00 | | 699 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VB T. V. A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VC Groupe et associés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VI Groupe et associés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 569.00 | 907 569.00 | | 907 569.00 |
VW T.V.A. | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 369.00 | 525 369.00 | | 525 369.00 |