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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 065.00 | 22 872.00 | 1 193.00 | 24 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 541.00 | 150 665.00 | 17 876.00 | 168 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 886.00 | 125 571.00 | 85 315.00 | 210 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 442.00 | 299 108.00 | 113 334.00 | 412 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 953.00 | 60 373.00 | 744 580.00 | 804 953.00 |
BZ Autres créances | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 204.00 | 60 373.00 | 1 146 830.00 | 1 207 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 646.00 | 359 481.00 | 1 260 164.00 | 1 619 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 190 560.00 | 403 114.00 | | 190 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 628.00 | 97 446.00 | | 215 628.00 |
DL TOTAL (I) | 415 133.00 | 509 505.00 | | 415 133.00 |
DP Provisions pour risques | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 339.00 | 61 329.00 | | 41 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 992.00 | 19 708.00 | | 325 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 462.00 | 255 078.00 | | 274 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 339.00 | 178 185.00 | | 188 339.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 11 069.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 211.00 | 525 369.00 | | 830 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 164.00 | 1 034 874.00 | | 1 260 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 312.00 | 525 369.00 | | 749 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 992.00 | | | 325 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 354.00 | | 10 088.00 | 402 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 339.00 | | 10 088.00 | 369 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 990.00 | 35 118.00 | | 263 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 233.00 | 4 639.00 | | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 756.00 | 30 479.00 | | 245 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 462.00 | 274 462.00 | | 274 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 734 249.00 | 734 249.00 | | 734 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VB T. V. A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 339.00 | 20 440.00 | 20 899.00 | 41 339.00 |
VI Groupe et associés | 325 992.00 | 325 992.00 | | 325 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 450.00 | 848 450.00 | | 848 450.00 |
VW T.V.A. | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 211.00 | 809 312.00 | 20 899.00 | 830 211.00 |