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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 370.00 | 23 788.00 | 3 582.00 | 27 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 35.00 | 1 045.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 773.00 | 159 672.00 | 39 101.00 | 198 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 133.00 | 145 192.00 | 82 941.00 | 228 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 306.00 | 328 687.00 | 135 619.00 | 464 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 991.00 | 45 901.00 | 795 090.00 | 840 991.00 |
BZ Autres créances | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 856.00 | 45 901.00 | 985 955.00 | 1 031 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 162.00 | 374 588.00 | 1 121 574.00 | 1 496 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 406 188.00 | 190 560.00 | | 406 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | 215 628.00 | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 471 509.00 | 415 133.00 | | 471 509.00 |
DP Provisions pour risques | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 899.00 | 41 339.00 | | 20 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 458.00 | 325 992.00 | | 99 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 865.00 | 274 462.00 | | 177 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 062.00 | 188 339.00 | | 325 062.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 79.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 245.00 | 830 211.00 | | 635 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 574.00 | 1 260 164.00 | | 1 121 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 245.00 | 749 312.00 | | 635 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 442.00 | | 67 391.00 | 412 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 464 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 426 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 065.00 | | 4 385.00 | 24 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 427.00 | | 63 006.00 | 379 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 108.00 | 29 579.00 | | 299 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 872.00 | 951.00 | | 22 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 236.00 | 28 628.00 | | 276 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 783 239.00 | 783 239.00 | | 783 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VI Groupe et associés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 326.00 | 881 326.00 | | 881 326.00 |
VW T.V.A. | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 245.00 | 635 245.00 | | 635 245.00 |