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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 706.00 | 97 076.00 | 42 630.00 | 139 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929.00 | 69 100.00 | 13 829.00 | 82 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 355.00 | 282 586.00 | 467 769.00 | 750 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 629.00 | 448 762.00 | 531 867.00 | 980 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995 552.00 | 187 448.00 | 17 808 104.00 | 17 995 552.00 |
BZ Autres créances | 2 826 502.00 | | 2 826 502.00 | 2 826 502.00 |
CF Disponibilités | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 330 250.00 | 187 448.00 | 21 142 802.00 | 21 330 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878.00 | 636 210.00 | 21 674 669.00 | 22 310 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 389 474.00 | -5 622 658.00 | | -6 389 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164.00 | -766 816.00 | | -1 538 164.00 |
DL TOTAL (I) | -4 497 388.00 | -2 959 224.00 | | -4 497 388.00 |
DP Provisions pour risques | 48 250.00 | 27 000.00 | | 48 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 250.00 | 27 000.00 | | 48 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000.00 | 8 935 000.00 | | 5 085 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565.00 | 4 419 929.00 | | 15 464 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915 898.00 | 2 748 340.00 | | 4 915 898.00 |
EA Autres dettes | 334 529.00 | 587 321.00 | | 334 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 799 992.00 | 16 693 923.00 | | 25 799 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854.00 | 13 761 699.00 | | 21 350 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
FG Production vendue services | 39 664 200.00 | | 39 664 200.00 | 39 664 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 672 471.00 | | 39 672 471.00 | 39 672 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 130 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 468 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 233 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 501 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | 24 605.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 24 605.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471.00 | 23 305.00 | | 80 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505.00 | 50 305.00 | | 80 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -25 700.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171.00 | 27 607 078.00 | | 40 210 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334.00 | 28 373 895.00 | | 41 748 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538 164.00 | -766 816.00 | | -1 538 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 325.00 | | 282 019.00 | 836 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 716.00 | 980 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 716.00 | 833 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 980.00 | | 282 019.00 | 688 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331.00 | 112 256.00 | 56 824.00 | 393 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760.00 | 13 317.00 | | 83 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571.00 | 98 939.00 | 56 824.00 | 309 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 21 250.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 022.00 | 162 391.00 | 33 965.00 | 59 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 022.00 | 162 391.00 | 33 965.00 | 59 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 022.00 | 183 641.00 | 33 965.00 | 86 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 641.00 | 33 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000.00 | | 5 085 000.00 | 5 085 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565.00 | 15 464 565.00 | | 15 464 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 468.00 | 681 468.00 | | 681 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005.00 | 462 005.00 | | 462 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995 552.00 | | | 17 995 552.00 |
VC Groupe et associés | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
VI Groupe et associés | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659 194.00 | | | 2 659 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190.00 | 20 797 144.00 | 39 045.00 | 20 836 190.00 |
VW T.V.A. | 3 685 380.00 | 3 685 380.00 | | 3 685 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993.00 | 20 714 993.00 | 5 085 000.00 | 25 799 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |