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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 073.00 | 136 865.00 | 8 208.00 | 145 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 595.00 | 153 691.00 | 6 903.00 | 160 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 731.00 | 480 816.00 | 666 915.00 | 1 147 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 038.00 | 771 373.00 | 689 665.00 | 1 461 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273 803.00 | 98 473.00 | 16 175 330.00 | 16 273 803.00 |
BZ Autres créances | 3 372 350.00 | | 3 372 350.00 | 3 372 350.00 |
CF Disponibilités | 1 488 935.00 | | 1 488 935.00 | 1 488 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 172 010.00 | 98 473.00 | 21 073 537.00 | 21 172 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 633 049.00 | 869 846.00 | 21 763 202.00 | 22 633 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 718.00 | -3 405 241.00 | | -3 017 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 631.00 | 387 523.00 | | 612 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 163.00 | 412 531.00 | | 1 025 163.00 |
DP Provisions pour risques | 60 980.00 | 64 950.00 | | 60 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 980.00 | 64 950.00 | | 60 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 150.00 | 2 820 150.00 | | 1 020 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763 313.00 | 13 821 363.00 | | 14 763 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059 046.00 | 4 569 242.00 | | 4 059 046.00 |
EA Autres dettes | 834 550.00 | 538 126.00 | | 834 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 677 059.00 | 21 766 744.00 | | 20 677 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 202.00 | 22 244 226.00 | | 21 763 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 656 909.00 | 18 946 594.00 | | 19 656 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FG Production vendue services | 58 835 491.00 | | 58 835 491.00 | 58 835 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 918 843.00 | | 58 918 843.00 | 58 918 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 039 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 272 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 363 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 402 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906 579.00 | 576 956.00 | | 906 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 075.00 | 109 905.00 | | 171 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 743.00 | 285 390.00 | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 743.00 | 285 390.00 | | 56 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | -325.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 281.00 | 281 017.00 | | 75 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 424.00 | 280 692.00 | | 75 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 681.00 | 4 697.00 | | -18 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 104 465.00 | 62 506 408.00 | | 60 104 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 491 834.00 | 62 118 885.00 | | 59 491 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 631.00 | 387 523.00 | | 612 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 742.00 | | 297 750.00 | 1 259 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 453.00 | 1 461 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 453.00 | 1 308 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 029.00 | | 297 750.00 | 1 107 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 828.00 | 206 282.00 | 20 737.00 | 585 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 002.00 | 12 863.00 | | 124 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 826.00 | 193 419.00 | 20 737.00 | 461 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 950.00 | 30 480.00 | 34 450.00 | 64 950.00 |
6T Sur comptes clients | 210 849.00 | 51 544.00 | 163 920.00 | 210 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 849.00 | 51 544.00 | 163 920.00 | 210 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 799.00 | 82 024.00 | 198 370.00 | 275 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 024.00 | 198 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 150.00 | | 1 020 150.00 | 1 020 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763 313.00 | 14 763 313.00 | | 14 763 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 989.00 | 797 989.00 | | 797 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 252.00 | 512 252.00 | | 512 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 642.00 | 765 642.00 | | 765 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 15 781 269.00 | 15 781 269.00 | | 15 781 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 534.00 | 450 632.00 | 41 901.00 | 492 534.00 |
VB T. V. A. | 2 947 646.00 | 2 947 646.00 | | 2 947 646.00 |
VC Groupe et associés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VI Groupe et associés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690 713.00 | 19 641 172.00 | 49 540.00 | 19 690 713.00 |
VW T.V.A. | 2 616 591.00 | 2 616 591.00 | | 2 616 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 677 059.00 | 19 656 909.00 | 1 020 150.00 | 20 677 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 687.00 | 161 086.00 | | 141 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 764.00 | 209 691.00 | | 237 764.00 |
ST Autres comptes | 776 160.00 | 1 107 850.00 | | 776 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 334.00 | 596 429.00 | | 171 334.00 |
YT Sous‐traitance | 50 592 666.00 | 52 895 308.00 | | 50 592 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 171.00 | 203 082.00 | | 494 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 028.00 | 132 255.00 | | 131 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 716.00 | 293 341.00 | | 272 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 078 702.00 | 12 633 153.00 | | 12 078 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 304 516.00 | 10 887 052.00 | | 14 304 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 272 097.00 | 55 012 362.00 | | 52 272 097.00 |