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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 073.00 | 124 002.00 | 21 071.00 | 145 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 595.00 | 119 157.00 | 41 437.00 | 160 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 999.00 | 342 669.00 | 603 330.00 | 945 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 742.00 | 585 828.00 | 673 913.00 | 1 259 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 145 385.00 | 210 849.00 | 17 934 535.00 | 18 145 385.00 |
BZ Autres créances | 2 687 699.00 | | 2 687 699.00 | 2 687 699.00 |
CF Disponibilités | 920 254.00 | | 920 254.00 | 920 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 781 162.00 | 210 849.00 | 21 570 312.00 | 21 781 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 040 904.00 | 796 678.00 | 22 244 226.00 | 23 040 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 405 241.00 | -7 927 638.00 | | -3 405 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 523.00 | 337 546.00 | | 387 523.00 |
DL TOTAL (I) | 412 531.00 | -4 159 841.00 | | 412 531.00 |
DP Provisions pour risques | 64 950.00 | 32 000.00 | | 64 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 950.00 | 32 000.00 | | 64 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 150.00 | 7 655 000.00 | | 2 820 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 363.00 | 11 855 051.00 | | 13 821 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569 242.00 | 4 407 197.00 | | 4 569 242.00 |
EA Autres dettes | 538 126.00 | 596 239.00 | | 538 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 861.00 | 148.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 766 744.00 | 24 513 636.00 | | 21 766 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 244 226.00 | 20 385 794.00 | | 22 244 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 946 594.00 | 16 858 636.00 | | 18 946 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
FG Production vendue services | 61 175 176.00 | | 61 175 176.00 | 61 175 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 515 421.00 | | 61 515 421.00 | 61 515 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 220 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 012 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 450.00 | |
GE Autres charges | | | 358 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 758 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 956.00 | 458 433.00 | | 576 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 905.00 | 157 417.00 | | 109 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 390.00 | 45 302.00 | | 285 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 390.00 | 72 302.00 | | 285 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -325.00 | 692.00 | | -325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 017.00 | 41 507.00 | | 281 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 692.00 | 42 199.00 | | 280 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | 30 103.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 506 408.00 | 55 917 219.00 | | 62 506 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 118 885.00 | 55 579 673.00 | | 62 118 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 523.00 | 337 546.00 | | 387 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 789.00 | | 556 954.00 | 1 055 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 001.00 | 1 259 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 001.00 | 1 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 077.00 | | 556 954.00 | 903 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 216.00 | 150 596.00 | 71 983.00 | 507 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 001.00 | 13 000.00 | | 111 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 215.00 | 137 595.00 | 71 983.00 | 396 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 34 450.00 | 1 500.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 503.00 | 147 524.00 | 117 178.00 | 180 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 503.00 | 147 524.00 | 117 178.00 | 180 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 503.00 | 181 974.00 | 118 678.00 | 212 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 974.00 | 118 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820 150.00 | | 2 820 150.00 | 2 820 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 363.00 | 13 821 363.00 | | 13 821 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 089.00 | 694 089.00 | | 694 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 423.00 | 432 423.00 | | 432 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 17 052 760.00 | 17 052 760.00 | | 17 052 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 625.00 | 1 050 723.00 | 41 901.00 | 1 092 625.00 |
VB T. V. A. | 2 299 833.00 | 2 299 833.00 | | 2 299 833.00 |
VC Groupe et associés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VI Groupe et associés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 534 850.00 | | | 52 534 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 355 000.00 | | | 55 355 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 505.00 | 69 643.00 | 135 862.00 | 205 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 868 547.00 | 20 683 144.00 | 185 402.00 | 20 868 547.00 |
VW T.V.A. | 3 248 897.00 | 3 248 897.00 | | 3 248 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 766 744.00 | 18 946 594.00 | 2 820 150.00 | 21 766 744.00 |