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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 595.00 | 160 389.00 | 206.00 | 160 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 243.00 | 709 361.00 | 491 882.00 | 1 201 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 549 850.00 | | 12 549 850.00 | 12 549 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041 555.00 | 991 978.00 | 13 049 577.00 | 14 041 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622 330.00 | 111 952.00 | 14 510 377.00 | 14 622 330.00 |
BZ Autres créances | 4 547 548.00 | | 4 547 548.00 | 4 547 548.00 |
CF Disponibilités | 1 099 779.00 | | 1 099 779.00 | 1 099 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 306 171.00 | 111 952.00 | 20 194 218.00 | 20 306 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 347 727.00 | 1 103 931.00 | 33 243 795.00 | 34 347 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 |
DH Report à nouveau | -586 847.00 | -2 405 086.00 | | -586 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 661.00 | 1 818 239.00 | | 1 410 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 064.00 | 2 843 402.00 | | 4 254 064.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 244 000.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 244 000.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 988 547.00 | 23 084 109.00 | | 21 988 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356 918.00 | 5 381 491.00 | | 4 356 918.00 |
EA Autres dettes | 2 643 051.00 | 1 731 056.00 | | 2 643 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 988 531.00 | 30 196 692.00 | | 28 988 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 243 795.00 | 33 284 094.00 | | 33 243 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 988 531.00 | 30 196 692.00 | | 28 988 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 637.00 | | 349 637.00 | 349 637.00 |
FG Production vendue services | 69 226 004.00 | | 69 226 004.00 | 69 226 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 575 642.00 | | 69 575 642.00 | 69 575 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 264 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 623 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 379 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 861 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 742.00 | 826 976.00 | | 370 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 850.00 | 187 444.00 | | 190 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 032.00 | 88 949.00 | | 51 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 032.00 | 88 949.00 | | 51 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 116.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 099.00 | 71 261.00 | | 58 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 763.00 | 71 377.00 | | 58 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 731.00 | 17 572.00 | | -7 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 241.00 | 75 826.00 | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 807.00 | 147 714.00 | | 58 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 395 938.00 | 68 351 669.00 | | 70 395 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 985 276.00 | 66 533 430.00 | | 68 985 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 661.00 | 1 818 239.00 | | 1 410 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 548.00 | | 64 649 485.00 | 5 512 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 980 000.00 | 12 557 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 120 478.00 | 14 041 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 478.00 | 1 361 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 831.00 | | 149 485.00 | 1 352 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037 488.00 | | 64 500 000.00 | 4 037 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 156.00 | 174 200.00 | 82 378.00 | 900 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 928.00 | 174 200.00 | 82 378.00 | 777 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 000.00 | 1 200.00 | 244 000.00 | 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 964.00 | 65 587.00 | 53 599.00 | 99 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 964.00 | 65 587.00 | 53 599.00 | 99 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 964.00 | 66 787.00 | 297 599.00 | 343 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 787.00 | 297 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988 547.00 | 21 988 547.00 | | 21 988 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 549.00 | 842 549.00 | | 842 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 038.00 | 554 038.00 | | 554 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 798.00 | 2 413 798.00 | | 2 413 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 549 850.00 | | | 12 549 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 14 160 986.00 | | | 14 160 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 343.00 | | | 461 343.00 |
VB T. V. A. | 4 008 625.00 | | | 4 008 625.00 |
VC Groupe et associés | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
VI Groupe et associés | 229 253.00 | 229 253.00 | | 229 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
VP Divers | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 639.00 | | | 277 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 763 880.00 | 19 164 490.00 | 12 599 390.00 | 31 763 880.00 |
VW T.V.A. | 2 796 495.00 | 2 796 495.00 | | 2 796 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 988 531.00 | 28 988 531.00 | | 28 988 531.00 |