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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 073.00 | 111 001.00 | 34 072.00 | 145 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 407.00 | 93 955.00 | 43 451.00 | 137 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 670.00 | 302 259.00 | 463 410.00 | 765 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 789.00 | 507 216.00 | 548 573.00 | 1 055 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364 203.00 | 180 503.00 | 17 183 699.00 | 17 364 203.00 |
BZ Autres créances | 2 218 357.00 | | 2 218 357.00 | 2 218 357.00 |
CF Disponibilités | 416 737.00 | | 416 737.00 | 416 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 017 725.00 | 180 503.00 | 19 837 221.00 | 20 017 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 073 514.00 | 687 719.00 | 20 385 794.00 | 21 073 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 927 638.00 | -6 389 474.00 | | -7 927 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 546.00 | -1 538 163.00 | | 337 546.00 |
DL TOTAL (I) | -4 159 841.00 | -4 497 388.00 | | -4 159 841.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 48 250.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 48 250.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655 000.00 | 5 085 000.00 | | 7 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855 051.00 | 15 464 565.00 | | 11 855 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407 197.00 | 4 915 898.00 | | 4 407 197.00 |
EA Autres dettes | 596 239.00 | 334 528.00 | | 596 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 513 636.00 | 25 799 992.00 | | 24 513 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 385 794.00 | 21 350 854.00 | | 20 385 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 858 636.00 | 20 714 992.00 | | 16 858 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
FG Production vendue services | 55 097 604.00 | | 55 097 604.00 | 55 097 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 209 768.00 | | 55 209 768.00 | 55 209 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 843 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 391 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 328 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 407 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 433.00 | 419 544.00 | | 458 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 417.00 | 196 430.00 | | 157 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 302.00 | 78 999.00 | | 45 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 302.00 | 78 999.00 | | 72 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 34.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 507.00 | 80 471.00 | | 41 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 199.00 | 80 505.00 | | 42 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 103.00 | -1 505.00 | | 30 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 917 219.00 | 40 210 170.00 | | 55 917 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 579 673.00 | 41 748 334.00 | | 55 579 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 546.00 | -1 538 163.00 | | 337 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 628.00 | | 206 244.00 | 980 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 084.00 | 1 055 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 084.00 | 903 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 706.00 | | 5 367.00 | 139 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 283.00 | | 200 877.00 | 833 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 761.00 | 148 031.00 | 89 576.00 | 448 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 076.00 | 13 924.00 | | 97 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 685.00 | 134 106.00 | 89 576.00 | 351 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 250.00 | 32 000.00 | 21 250.00 | 48 250.00 |
6T Sur comptes clients | 187 447.00 | 141 255.00 | 175 199.00 | 187 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 447.00 | 141 255.00 | 175 199.00 | 187 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 697.00 | 173 255.00 | 196 449.00 | 235 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 255.00 | 169 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 655 000.00 | | 7 655 000.00 | 7 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855 051.00 | 11 855 051.00 | | 11 855 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 038.00 | 733 038.00 | | 733 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 222.00 | 493 222.00 | | 493 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 979.00 | 539 979.00 | | 539 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 16 303 397.00 | | | 16 303 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 805.00 | | | 1 060 805.00 |
VB T. V. A. | 1 973 233.00 | | | 1 973 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 270 000.00 | | | 50 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700 000.00 | | | 47 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
VP Divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 608 627.00 | 19 520 112.00 | 88 514.00 | 19 608 627.00 |
VW T.V.A. | 3 004 000.00 | 3 004 000.00 | | 3 004 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 513 636.00 | 16 858 636.00 | 7 655 000.00 | 24 513 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |