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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 595.00 | 157 881.00 | 2 713.00 | 160 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 236.00 | 620 047.00 | 572 189.00 | 1 192 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 029 850.00 | | 4 029 850.00 | 4 029 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 548.00 | 900 156.00 | 4 612 392.00 | 5 512 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821 355.00 | 99 964.00 | 20 721 391.00 | 20 821 355.00 |
BZ Autres créances | 4 647 820.00 | | 4 647 820.00 | 4 647 820.00 |
CF Disponibilités | 3 290 369.00 | | 3 290 369.00 | 3 290 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 771 667.00 | 99 964.00 | 28 671 702.00 | 28 771 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 284 216.00 | 1 000 121.00 | 33 284 094.00 | 34 284 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 405 086.00 | -3 017 718.00 | | -2 405 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 239.00 | 612 631.00 | | 1 818 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 402.00 | 1 025 163.00 | | 2 843 402.00 |
DP Provisions pour risques | 244 000.00 | 60 980.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 60 980.00 | | 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 020 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 084 109.00 | 14 763 313.00 | | 23 084 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381 491.00 | 4 059 046.00 | | 5 381 491.00 |
EA Autres dettes | 1 731 056.00 | 834 550.00 | | 1 731 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 196 692.00 | 20 677 059.00 | | 30 196 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 284 094.00 | 21 763 202.00 | | 33 284 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 196 692.00 | 19 656 909.00 | | 30 196 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 628.00 | | 299 628.00 | 299 628.00 |
FG Production vendue services | 67 004 438.00 | | 67 004 438.00 | 67 004 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 304 067.00 | | 67 304 067.00 | 67 304 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 224 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 836 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 800.00 | |
GE Autres charges | | | 400 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 234 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 976.00 | 906 579.00 | | 826 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 444.00 | 171 075.00 | | 187 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 949.00 | 56 743.00 | | 88 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 949.00 | 56 743.00 | | 88 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 143.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 261.00 | 75 281.00 | | 71 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 377.00 | 75 424.00 | | 71 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 572.00 | -18 681.00 | | 17 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 351 669.00 | 60 104 465.00 | | 68 351 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 533 430.00 | 59 491 834.00 | | 66 533 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 239.00 | 612 631.00 | | 1 818 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 038.00 | | 41 282 439.00 | 1 461 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 089 550.00 | 4 037 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 230 929.00 | 5 512 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 845.00 | 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 533.00 | 1 352 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 326.00 | | 163 039.00 | 1 308 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 41 119 400.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 373.00 | 198 901.00 | 70 118.00 | 771 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 865.00 | 8 208.00 | 22 845.00 | 136 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 508.00 | 190 692.00 | 47 272.00 | 634 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 980.00 | 191 800.00 | 8 780.00 | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 98 473.00 | 53 916.00 | 52 424.00 | 98 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 473.00 | 53 916.00 | 52 424.00 | 98 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 453.00 | 245 716.00 | 61 204.00 | 159 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 716.00 | 61 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 084 109.00 | 23 084 109.00 | | 23 084 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 749.00 | 845 749.00 | | 845 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 583.00 | 572 583.00 | | 572 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 426.00 | 1 506 426.00 | | 1 506 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 029 850.00 | | 4 029 850.00 | 4 029 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 20 262 708.00 | 20 262 708.00 | | 20 262 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 646.00 | 516 745.00 | 41 901.00 | 558 646.00 |
VB T. V. A. | 4 044 686.00 | 4 044 686.00 | | 4 044 686.00 |
VC Groupe et associés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VI Groupe et associés | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 150.00 | | | 1 020 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 892.00 | 69 249.00 | 69 643.00 | 138 892.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 942.00 | 175 942.00 | | 175 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 547.00 | 424 547.00 | | 424 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 518 786.00 | 25 369 754.00 | 4 149 032.00 | 29 518 786.00 |
VW T.V.A. | 3 787 215.00 | 3 787 215.00 | | 3 787 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 196 692.00 | 30 196 692.00 | | 30 196 692.00 |