| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 45 735.00 | 7 622.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 308 802.00 | 459 337.00 | 849 464.00 | 1 308 802.00 |
AP Constructions | 2 324 146.00 | 1 110 557.00 | 1 213 589.00 | 2 324 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 256.00 | 179 102.00 | 62 154.00 | 241 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 218.00 | 1 037 943.00 | 250 275.00 | 1 288 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 430.00 | 2 832 675.00 | 3 221 755.00 | 6 054 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
BZ Autres créances | 264 333.00 | 37 226.00 | 227 107.00 | 264 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 735.00 | 37 226.00 | 433 509.00 | 470 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 164.00 | 2 869 901.00 | 3 655 263.00 | 6 525 164.00 |
CU Autres participations | 833 650.00 | | 833 650.00 | 833 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 685 700.00 | 676 340.00 | | 685 700.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 9 356.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 804.00 | 1 003 092.00 | | 1 020 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 103.00 | 2 562 913.00 | | 2 414 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 27 016.00 | | 28 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 953.00 | 59 221.00 | | 127 953.00 |
EA Autres dettes | 28 190.00 | 28 063.00 | | 28 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 039.00 | 45 400.00 | | 33 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 459.00 | 2 725 113.00 | | 2 634 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 263.00 | 3 728 204.00 | | 3 655 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 556.00 | 491 816.00 | | 415 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 007 791.00 | | 1 007 791.00 | 1 007 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 791.00 | | 1 007 791.00 | 1 007 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 1 991.00 | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 70 000.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 622.00 | 71 991.00 | | 14 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 530.00 | 245.00 | | 39 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 018.00 | 245.00 | | 50 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 396.00 | 71 746.00 | | -35 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 732.00 | 819 074.00 | | 1 055 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 020.00 | 809 717.00 | | 1 038 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 9 356.00 | | 17 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 467.00 | | 274 077.00 | 5 857 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 115.00 | 6 054 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 244.00 | 5 162 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 589.00 | | 274 077.00 | 4 964 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 016.00 | 249 386.00 | 1 462.00 | 2 539 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 145.00 | 249 386.00 | 591.00 | 2 538 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 136.00 | 181 232.00 | 814 172.00 | 2 400 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
VB T. V. A. | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 120.00 | 417 120.00 | | 417 120.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 459.00 | 415 556.00 | 814 172.00 | 2 634 459.00 |