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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 45 735.00 | 7 622.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 288 387.00 | 624 544.00 | 663 843.00 | 1 288 387.00 |
AP Constructions | 2 325 882.00 | 1 604 773.00 | 721 109.00 | 2 325 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 796.00 | 227 415.00 | 10 381.00 | 237 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 321.00 | 1 154 333.00 | 161 988.00 | 1 316 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 392.00 | 3 766 800.00 | 2 293 593.00 | 6 060 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 574.00 | 820.00 | 124 754.00 | 125 574.00 |
BZ Autres créances | 344 491.00 | | 344 491.00 | 344 491.00 |
CF Disponibilités | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 882.00 | 820.00 | 596 062.00 | 596 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 274.00 | 3 767 620.00 | 2 889 655.00 | 6 657 274.00 |
CU Autres participations | 833 650.00 | 110 000.00 | 723 650.00 | 833 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 591 253.00 | 750 453.00 | | 591 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | -159 200.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 918 577.00 | 908 646.00 | | 918 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 094.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 808.00 | 1 707 760.00 | | 1 690 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 30 826.00 | | 31 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 68 352.00 | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 17 631.00 | | 10 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 312.00 | 115 723.00 | | 91 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 077.00 | 2 040 387.00 | | 1 971 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 655.00 | 2 949 032.00 | | 2 889 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 610.00 | 371 863.00 | | 212 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 477 667.00 | | 477 667.00 | 477 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | 13 500.00 | | 40 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300.00 | 17 012.00 | | 40 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | 5 279.00 | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 440.00 | 11 727.00 | | 26 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 745.00 | 17 006.00 | | 45 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | 6.00 | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 047.00 | 435 557.00 | | 624 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 115.00 | 594 756.00 | | 614 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | -159 200.00 | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 876.00 | | 86 220.00 | 6 031 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 703.00 | 6 060 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 703.00 | 5 168 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 869.00 | | 86 220.00 | 5 139 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 760.00 | 207 343.00 | 31 263.00 | 3 434 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 760.00 | 207 343.00 | 31 263.00 | 3 434 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 620.00 | 10 096.00 | 1 334 819.00 | 1 678 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
UX Autres créances clients | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 10 307.00 | 89 943.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 555.00 | 298 555.00 | | 298 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 859.00 | 484 859.00 | | 484 859.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 077.00 | 212 610.00 | 1 424 762.00 | 1 971 077.00 |