| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 45 735.00 | 7 622.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 289 619.00 | 591 507.00 | 698 112.00 | 1 289 619.00 |
AP Constructions | 2 306 333.00 | 1 499 797.00 | 806 537.00 | 2 306 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 865.00 | 222 074.00 | 6 791.00 | 228 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 052.00 | 1 121 607.00 | 193 445.00 | 1 315 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 876.00 | 3 590 720.00 | 2 441 157.00 | 6 031 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 982.00 | 820.00 | 118 162.00 | 118 982.00 |
BZ Autres créances | 205 525.00 | | 205 525.00 | 205 525.00 |
CF Disponibilités | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 696.00 | 820.00 | 507 876.00 | 508 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 572.00 | 3 591 540.00 | 2 949 032.00 | 6 540 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CU Autres participations | 833 650.00 | 110 000.00 | 723 650.00 | 833 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 750 453.00 | 783 215.00 | | 750 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 200.00 | -32 762.00 | | -159 200.00 |
DL TOTAL (I) | 908 646.00 | 1 067 845.00 | | 908 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 760.00 | 1 887 434.00 | | 1 707 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 61 146.00 | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 24 831.00 | | 68 352.00 |
EA Autres dettes | 17 631.00 | 322.00 | | 17 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 723.00 | 34 580.00 | | 115 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 387.00 | 2 008 313.00 | | 2 040 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 032.00 | 3 076 158.00 | | 2 949 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 863.00 | 353 107.00 | | 371 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 339 426.00 | 12 600.00 | 352 026.00 | 339 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 426.00 | 12 600.00 | 352 026.00 | 339 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 23 251.00 | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 40 896.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 012.00 | 64 147.00 | | 17 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 279.00 | 4 352.00 | | 5 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 727.00 | 26 797.00 | | 11 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 006.00 | 31 148.00 | | 17 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 32 999.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 557.00 | 868 561.00 | | 435 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 756.00 | 901 324.00 | | 594 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 200.00 | -32 762.00 | | -159 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 455.00 | | 38 322.00 | 6 030 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 6 031 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 5 139 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 448.00 | | 38 322.00 | 5 138 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 020.00 | 225 912.00 | 25 173.00 | 3 234 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 020.00 | 225 912.00 | 25 173.00 | 3 234 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 735.00 | 820.00 | | 155 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 735.00 | 820.00 | | 155 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 051.00 | 4 528.00 | 1 001 114.00 | 1 673 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
UX Autres créances clients | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VI Groupe et associés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 593.00 | 197 593.00 | | 197 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 865.00 | 352 881.00 | 984.00 | 353 865.00 |
VW T.V.A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 386.00 | 371 863.00 | 1 001 114.00 | 2 040 386.00 |