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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 45 735.00 | 7 622.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 308 802.00 | 494 387.00 | 814 414.00 | 1 308 802.00 |
AP Constructions | 2 324 146.00 | 1 221 200.00 | 1 102 946.00 | 2 324 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 761.00 | 202 225.00 | 37 536.00 | 239 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 320.00 | 1 083 809.00 | 301 511.00 | 1 385 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 036.00 | 3 047 356.00 | 3 102 681.00 | 6 150 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
BZ Autres créances | 233 320.00 | | 233 320.00 | 233 320.00 |
CF Disponibilités | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 454.00 | | 456 454.00 | 456 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 490.00 | 3 047 356.00 | 3 559 134.00 | 6 606 490.00 |
CU Autres participations | 833 650.00 | | 833 650.00 | 833 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 703 412.00 | 685 700.00 | | 703 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 676.00 | 17 712.00 | | 41 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 480.00 | 1 020 804.00 | | 1 062 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 913.00 | 2 414 103.00 | | 2 257 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | 28 675.00 | | 45 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 213.00 | 127 953.00 | | 112 213.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 28 190.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 805.00 | 33 039.00 | | 80 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 655.00 | 2 634 459.00 | | 2 496 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 134.00 | 3 655 263.00 | | 3 559 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 364.00 | 415 556.00 | | 446 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 745 163.00 | | 745 163.00 | 745 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 696.00 | | 746 696.00 | 746 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 014.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 773.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 11 200.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 14 622.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 39 530.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 50 018.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 505.00 | -35 396.00 | | 111 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 594.00 | 1 055 732.00 | | 905 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 918.00 | 1 038 020.00 | | 863 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 676.00 | 17 712.00 | | 41 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 430.00 | | 129 940.00 | 6 054 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 333.00 | 6 150 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 333.00 | 5 258 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 423.00 | | 129 940.00 | 5 162 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 940.00 | 249 014.00 | 34 333.00 | 2 786 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 940.00 | 249 014.00 | 34 333.00 | 2 786 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251 698.00 | 201 407.00 | 1 064 579.00 | 2 251 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
UX Autres créances clients | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 655.00 | 446 364.00 | 1 064 579.00 | 2 496 655.00 |