| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 45 735.00 | 7 622.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 289 619.00 | 557 170.00 | 732 449.00 | 1 289 619.00 |
AP Constructions | 2 291 482.00 | 1 395 503.00 | 895 980.00 | 2 291 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 590.00 | 212 483.00 | 14 107.00 | 226 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 756.00 | 1 069 090.00 | 261 666.00 | 1 330 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 455.00 | 3 389 980.00 | 2 640 474.00 | 6 030 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BZ Autres créances | 298 289.00 | | 298 289.00 | 298 289.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 684.00 | | 435 684.00 | 435 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 139.00 | 3 389 980.00 | 3 076 158.00 | 6 466 139.00 |
CU Autres participations | 833 650.00 | 110 000.00 | 723 650.00 | 833 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 783 215.00 | 745 088.00 | | 783 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 762.00 | 38 128.00 | | -32 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 845.00 | 1 100 607.00 | | 1 067 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 434.00 | 2 057 127.00 | | 1 887 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 146.00 | 46 026.00 | | 61 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | 87 476.00 | | 24 831.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 580.00 | 71 254.00 | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 313.00 | 2 262 205.00 | | 2 008 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 158.00 | 3 362 813.00 | | 3 076 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 107.00 | 417 887.00 | | 353 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 791 276.00 | | 791 276.00 | 791 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 222.00 | | 803 222.00 | 803 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 262.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 251.00 | 4 400.00 | | 23 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 896.00 | 12 167.00 | | 40 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 147.00 | 16 566.00 | | 64 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 27 837.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 797.00 | 18 105.00 | | 26 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 148.00 | 45 941.00 | | 31 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 999.00 | -29 375.00 | | 32 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 561.00 | 944 560.00 | | 868 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 324.00 | 906 433.00 | | 901 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 762.00 | 38 128.00 | | -32 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 391.00 | | 87 688.00 | 6 209 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 625.00 | 6 030 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 625.00 | 5 138 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317 384.00 | | 87 688.00 | 5 317 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 812.00 | 234 262.00 | 240 054.00 | 3 239 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 812.00 | 234 262.00 | 240 054.00 | 3 239 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | 110 000.00 | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | 110 000.00 | | 45 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 180.00 | 194 708.00 | 1 274 687.00 | 1 853 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 905.00 | 335 905.00 | | 335 905.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 313.00 | 349 841.00 | 1 274 687.00 | 2 008 313.00 |