| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 45 735.00 | 7 622.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 308 802.00 | 528 899.00 | 779 902.00 | 1 308 802.00 |
AP Constructions | 2 324 146.00 | 1 326 782.00 | 997 365.00 | 2 324 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 993.00 | 219 466.00 | 23 527.00 | 242 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 089.00 | 1 164 439.00 | 276 650.00 | 1 441 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 037.00 | 3 285 321.00 | 2 923 716.00 | 6 209 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
BZ Autres créances | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 097.00 | | 439 097.00 | 439 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 134.00 | 3 285 321.00 | 3 362 813.00 | 6 648 134.00 |
CU Autres participations | 833 650.00 | | 833 650.00 | 833 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 745 088.00 | 703 412.00 | | 745 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 128.00 | 41 676.00 | | 38 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 607.00 | 1 062 480.00 | | 1 100 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 127.00 | 2 257 913.00 | | 2 057 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 45 402.00 | | 46 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 112 213.00 | | 87 476.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 254.00 | 80 805.00 | | 71 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 205.00 | 2 496 655.00 | | 2 262 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 813.00 | 3 559 134.00 | | 3 362 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 887.00 | 446 364.00 | | 417 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FG Production vendue services | 908 612.00 | | 908 612.00 | 908 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 716.00 | | 927 716.00 | 927 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 112 000.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 566.00 | 112 000.00 | | 16 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 837.00 | 495.00 | | 27 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 941.00 | 495.00 | | 45 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 375.00 | 111 505.00 | | -29 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 560.00 | 905 594.00 | | 944 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 433.00 | 863 918.00 | | 906 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 128.00 | 41 676.00 | | 38 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 036.00 | | 78 508.00 | 6 150 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 507.00 | 6 209 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 507.00 | 5 317 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 029.00 | | 78 508.00 | 5 258 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 650.00 | | | 833 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 621.00 | 239 368.00 | 1 402.00 | 3 001 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 621.00 | 239 368.00 | 1 402.00 | 3 001 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052 423.00 | 208 105.00 | 1 086 030.00 | 2 052 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
UX Autres créances clients | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 575.00 | 244 575.00 | | 244 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 631.00 | 350 631.00 | | 350 631.00 |
VW T.V.A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 205.00 | 417 887.00 | 1 086 030.00 | 2 262 205.00 |