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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 961.00 | 62 027.00 | 33 934.00 | 95 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 035.00 | 291 376.00 | 287 658.00 | 579 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 556.00 | 357 053.00 | 864 502.00 | 1 221 556.00 |
BT Marchandises | 310 241.00 | | 310 241.00 | 310 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BZ Autres créances | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 375.00 | | 568 375.00 | 568 375.00 |
CF Disponibilités | 254 015.00 | | 254 015.00 | 254 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 779.00 | | 1 206 779.00 | 1 206 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 336.00 | 357 053.00 | 2 071 282.00 | 2 428 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 120 177.00 | | | 1 120 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 045.00 | | | 1 435 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 255.00 | | | 256 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 237.00 | | | 636 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 282.00 | | | 2 071 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 018.00 | | | 452 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 255.00 | 72 037.00 | 184 218.00 | 256 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 564.00 | 182 346.00 | 184 218.00 | 366 564.00 |