| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 89 445.00 | 6 517.00 | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 272.00 | 404 435.00 | 201 837.00 | 606 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 793.00 | 497 529.00 | 751 263.00 | 1 248 793.00 |
BT Marchandises | 323 519.00 | | 323 519.00 | 323 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BZ Autres créances | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 850.00 | 45 240.00 | 396 610.00 | 441 850.00 |
CF Disponibilités | 187 914.00 | | 187 914.00 | 187 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 474.00 | 45 240.00 | 1 004 234.00 | 1 049 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 267.00 | 542 770.00 | 1 755 497.00 | 2 298 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 980 258.00 | | | 980 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 780.00 | | | 188 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 437.00 | | | 1 250 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 428.00 | | | 242 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 060.00 | | | 505 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 497.00 | | | 1 755 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 699.00 | | | 467 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 658.00 | 45 240.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 97 892.00 | 96 192.00 | 1 700.00 | 97 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | 45 240.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 362.00 | 74 001.00 | 37 361.00 | 111 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 892.00 | 96 192.00 | 1 700.00 | 97 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 060.00 | 467 699.00 | 37 361.00 | 505 060.00 |