| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 75 736.00 | 20 226.00 | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 934.00 | 347 377.00 | 248 557.00 | 595 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 455.00 | 426 763.00 | 811 692.00 | 1 238 455.00 |
BT Marchandises | 349 689.00 | | 349 689.00 | 349 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 829.00 | 6 658.00 | 786 171.00 | 792 829.00 |
CF Disponibilités | 215 985.00 | | 215 985.00 | 215 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 158.00 | 6 658.00 | 1 427 500.00 | 1 434 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 612.00 | 433 421.00 | 2 239 191.00 | 2 672 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 353 646.00 | | | 1 353 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 658.00 | | | 1 661 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 534.00 | | | 577 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 191.00 | | | 2 239 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 230.00 | | | 466 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 016.00 | 270 016.00 | | 270 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 315.00 | 73 012.00 | 111 303.00 | 184 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 355.00 | 75 655.00 | 1 700.00 | 77 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 534.00 | 466 230.00 | 111 303.00 | 577 534.00 |