| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 93 707.00 | 2 255.00 | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 705.00 | 462 677.00 | 151 028.00 | 613 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 226.00 | 560 034.00 | 696 192.00 | 1 256 226.00 |
BT Marchandises | 318 874.00 | | 318 874.00 | 318 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BZ Autres créances | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 305.00 | | 601 305.00 | 601 305.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 054.00 | | 1 114 054.00 | 1 114 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 280.00 | 560 034.00 | 1 810 246.00 | 2 370 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 169 037.00 | | | 1 169 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 371.00 | | | 1 391 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 875.00 | | | 418 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 246.00 | | | 1 810 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 875.00 | | | 418 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 529.00 | 62 505.00 | | 497 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 879.00 | 62 505.00 | | 493 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 922.00 | 182 222.00 | 1 700.00 | 183 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 630.00 | 218 630.00 | | 218 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 922.00 | 182 222.00 | 1 700.00 | 183 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 875.00 | 418 875.00 | | 418 875.00 |