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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 195.00 | 755.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 802.00 | 578 883.00 | 51 919.00 | 630 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 274.00 | 679 040.00 | 729 234.00 | 1 408 274.00 |
BT Marchandises | 316 324.00 | | 316 324.00 | 316 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BZ Autres créances | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 644.00 | | 658 644.00 | 658 644.00 |
CF Disponibilités | 466 498.00 | | 466 498.00 | 466 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 786.00 | | 1 542 786.00 | 1 542 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 060.00 | 679 040.00 | 2 272 020.00 | 2 951 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 330 540.00 | | | 1 330 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 065.00 | | | 296 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 005.00 | | | 1 708 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 015.00 | | | 564 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 020.00 | | | 2 272 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 015.00 | | | 564 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 333.00 | 58 706.00 | | 620 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 545.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 683.00 | 58 161.00 | | 616 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 876.00 | 260 876.00 | | 260 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 020.00 | 101 320.00 | 1 700.00 | 103 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 015.00 | 564 015.00 | | 564 015.00 |