| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 95 750.00 | 211.00 | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 105.00 | 520 933.00 | 95 172.00 | 616 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 626.00 | 620 333.00 | 638 293.00 | 1 258 626.00 |
BT Marchandises | 323 406.00 | | 323 406.00 | 323 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BZ Autres créances | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 721.00 | 32 795.00 | 507 926.00 | 540 721.00 |
CF Disponibilités | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 034.00 | 32 795.00 | 1 247 239.00 | 1 280 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 660.00 | 653 128.00 | 1 885 532.00 | 2 538 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 229 311.00 | | | 1 229 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 940.00 | | | 1 511 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | | | 251 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 593.00 | | | 373 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 532.00 | | | 1 885 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 593.00 | | | 373 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 034.00 | 60 299.00 | | 560 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 384.00 | 60 299.00 | | 556 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 310.00 | 104 610.00 | 1 700.00 | 106 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 310.00 | 104 610.00 | 1 700.00 | 106 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 593.00 | 373 593.00 | | 373 593.00 |