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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 812.00 | 54 112.00 | 5 700.00 | 59 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603.00 | 5 446.00 | -3 843.00 | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 361.00 | 135 315.00 | 152 046.00 | 287 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 953.00 | 194 873.00 | 223 080.00 | 417 953.00 |
BT Marchandises | 1 382 230.00 | | 1 382 230.00 | 1 382 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 487.00 | | 3 053 487.00 | 3 053 487.00 |
BZ Autres créances | 721 398.00 | | 721 398.00 | 721 398.00 |
CF Disponibilités | 912 677.00 | | 912 677.00 | 912 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 792.00 | | 6 069 792.00 | 6 069 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 745.00 | 194 873.00 | 6 292 872.00 | 6 487 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 072.00 | | | 1 852 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 556.00 | | | 371 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 628.00 | | | 2 267 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 147.00 | | | 839 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371.00 | | | 2 869 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 244.00 | | | 4 025 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 872.00 | | | 6 292 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 727.00 | | | 3 654 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
FD Production vendue biens | 11 488 729.00 | | 11 488 729.00 | 11 488 729.00 |
FG Production vendue services | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 785 169.00 | | 11 785 169.00 | 11 785 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 697 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 271 442.00 | | | 271 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 857.00 | | | -17 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 893.00 | | | 12 074 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 337.00 | | | 11 703 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 556.00 | | | 371 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 574.00 | | 120 379.00 | 307 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 69 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 417 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 950.00 | | 1 862.00 | 57 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 947.00 | | 103 017.00 | 185 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 678.00 | | 15 500.00 | 63 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471.00 | 40 401.00 | | 154 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 353.00 | 2 602.00 | | 55 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 118.00 | 37 799.00 | | 99 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 371.00 | 2 869 371.00 | | 2 869 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 165.00 | | | 3 022 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VB T. V. A. | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 147.00 | 374 517.00 | 464 630.00 | 839 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 324.00 | | | 608 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 062.00 | 3 745 562.00 | 98 500.00 | 3 844 062.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244.00 | 3 560 614.00 | 464 630.00 | 4 025 244.00 |