| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 264.00 | 60 467.00 | 8 797.00 | 69 264.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079.00 | 50.00 | 2 029.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 189.00 | 271 250.00 | 423 939.00 | 695 189.00 |
AX Avances et acomptes | 15 289.00 | | 15 288.00 | 15 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 778.00 | 331 767.00 | 601 012.00 | 932 778.00 |
BT Marchandises | 3 763 781.00 | | 3 763 781.00 | 3 763 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 953.00 | | 4 449 953.00 | 4 449 953.00 |
BZ Autres créances | 1 169 543.00 | | 1 169 543.00 | 1 169 543.00 |
CF Disponibilités | 3 427 187.00 | | 3 427 187.00 | 3 427 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 810 464.00 | | 12 810 464.00 | 12 810 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 743 243.00 | 331 767.00 | 13 411 476.00 | 13 743 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 300 497.00 | | | 4 300 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 287.00 | | | 601 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 784.00 | | | 4 945 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 843.00 | | | 2 541 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 972.00 | | | 5 230 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 680.00 | | | 666 680.00 |
EA Autres dettes | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 692.00 | | | 8 465 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 476.00 | | | 13 411 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 834.00 | | | 6 441 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 184.00 | | 155 181.00 | 155 184.00 |
FD Production vendue biens | 20 110 121.00 | | 20 110 121.00 | 20 110 121.00 |
FG Production vendue services | 656 892.00 | | 656 892.00 | 656 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 922 197.00 | | 20 922 197.00 | 20 922 197.00 |
FQ Autres produits | | | 293 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 215 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 182 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 359 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 499.00 | | | 252 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 389.00 | | | 21 238 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 637 102.00 | | | 20 637 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 287.00 | | | 601 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 201.00 | | 338 577.00 | 594 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 029.00 | | 4 335.00 | 112 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 979.00 | | 333 575.00 | 378 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 192.00 | | 667.00 | 103 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 702.00 | 83 064.00 | | 248 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 122.00 | 5 346.00 | | 55 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 581.00 | 77 719.00 | | 193 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 972.00 | 5 230 972.00 | | 5 230 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 068.00 | 357 068.00 | | 357 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 447.00 | 4 447 447.00 | | 4 447 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 843.00 | 517 984.00 | 2 023 859.00 | 2 541 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 043.00 | 164 049.00 | | 164 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 774.00 | 858 774.00 | | 858 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 355.00 | 5 616 990.00 | 106 365.00 | 5 723 355.00 |
VW T.V.A. | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 692.00 | 6 441 834.00 | 2 023 859.00 | 8 465 692.00 |