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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 929.00 | 55 122.00 | 9 807.00 | 64 929.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 979.00 | 193 581.00 | 185 398.00 | 378 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 201.00 | 248 702.00 | 345 498.00 | 594 201.00 |
BT Marchandises | 3 291 184.00 | | 3 291 184.00 | 3 291 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 435.00 | | 4 002 435.00 | 4 002 435.00 |
BZ Autres créances | 1 068 167.00 | | 1 068 167.00 | 1 068 167.00 |
CF Disponibilités | 1 373 097.00 | | 1 373 097.00 | 1 373 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 883.00 | | 9 734 883.00 | 9 734 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 083.00 | 248 702.00 | 10 080 381.00 | 10 329 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 468 826.00 | | | 3 468 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 671.00 | | | 931 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 492.00 | | | 4 444 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 531.00 | | | 520 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 512.00 | | | 4 520 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 841.00 | | | 594 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 884.00 | | | 5 635 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 381.00 | | | 10 080 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 207.00 | | | 5 415 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 238.00 | | | 137 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FD Production vendue biens | 18 656 168.00 | | 18 656 168.00 | 18 656 168.00 |
FG Production vendue services | 551 996.00 | | 551 996.00 | 551 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 342 164.00 | | 19 342 164.00 | 19 342 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 662 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 031 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 301 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 305 435.00 | | | 305 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 247.00 | | | 416 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 673 870.00 | | | 19 673 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742 199.00 | | | 18 742 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 671.00 | | | 931 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 061.00 | | 124 809.00 | 471 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 103 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 594 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 878.00 | | 12 151.00 | 99 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 206.00 | | 75 774.00 | 303 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 978.00 | | 36 885.00 | 67 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 589.00 | 68 113.00 | | 180 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 2 344.00 | | 52 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 811.00 | 65 769.00 | | 127 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 512.00 | 4 520 512.00 | | 4 520 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 472.00 | 341 472.00 | | 341 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 306.00 | 93 308.00 | | 93 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 973 797.00 | 3 973 797.00 | | 3 973 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
VB T. V. A. | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 531.00 | 299 854.00 | 220 677.00 | 520 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 450.00 | | | 361 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 692.00 | 941 692.00 | | 941 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 794.00 | 5 041 964.00 | 131 830.00 | 5 173 794.00 |
VW T.V.A. | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 884.00 | 5 415 207.00 | 220 677.00 | 5 635 884.00 |