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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 206.00 | 127 811.00 | 175 394.00 | 303 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 061.00 | 180 589.00 | 290 472.00 | 471 061.00 |
BT Marchandises | 2 433 651.00 | | 2 433 651.00 | 2 433 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 761.00 | | 3 544 761.00 | 3 544 761.00 |
BZ Autres créances | 925 755.00 | | 925 755.00 | 925 755.00 |
CF Disponibilités | 1 442 872.00 | | 1 442 872.00 | 1 442 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 038.00 | | 8 347 038.00 | 8 347 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 100.00 | 180 589.00 | 8 637 510.00 | 8 818 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 573 044.00 | | | 2 573 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 782.00 | | | 1 045 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 826.00 | | | 3 662 826.00 |
DP Provisions pour risques | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 462.00 | | | 537 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 488.00 | | | 3 829 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 288.00 | | | 593 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 239.00 | | | 4 960 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 510.00 | | | 8 637 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
FD Production vendue biens | 15 849 509.00 | | 15 849 509.00 | 15 849 509.00 |
FG Production vendue services | 664 257.00 | | 664 257.00 | 664 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 589 465.00 | | 16 589 465.00 | 16 589 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 897 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 761 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 305 816.00 | | | 305 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 449.00 | | | 449 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 897 528.00 | | | 16 897 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 745.00 | | | 15 851 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 782.00 | | | 1 045 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 812.00 | | 136 927.00 | 446 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 677.00 | 471 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 063.00 | 99 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 614.00 | 303 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 841.00 | | 47 100.00 | 60 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 993.00 | | 89 827.00 | 317 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138.00 | 47 128.00 | 112 677.00 | 246 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 569.00 | 271.00 | 8 063.00 | 60 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 569.00 | 46 857.00 | 104 614.00 | 185 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 488.00 | 3 829 488.00 | | 3 829 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 531.00 | 253 531.00 | | 253 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 915.00 | 3 543 915.00 | | 3 543 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
VB T. V. A. | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 462.00 | 437 504.00 | 99 958.00 | 537 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 190.00 | | | 391 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 752.00 | 853 752.00 | | 853 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 493.00 | 4 469 669.00 | 68 824.00 | 4 538 493.00 |
VW T.V.A. | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 239.00 | 4 860 280.00 | 99 958.00 | 4 960 239.00 |