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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 167.00 | 92 595.00 | 163 572.00 | 256 167.00 |
AH Fonds commercial | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 4 794.00 | 236.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 684.00 | 366 694.00 | 477 991.00 | 844 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 391.00 | 464 083.00 | 790 308.00 | 1 254 391.00 |
BT Marchandises | 4 656 937.00 | | 4 656 937.00 | 4 656 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 675.00 | | 4 809 675.00 | 4 809 675.00 |
BZ Autres créances | 1 215 100.00 | | 1 215 100.00 | 1 215 100.00 |
CF Disponibilités | 2 230 443.00 | | 2 230 443.00 | 2 230 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 919 057.00 | | 12 919 057.00 | 12 919 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 173 448.00 | 464 083.00 | 13 709 365.00 | 14 173 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 801 784.00 | | | 4 801 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 502.00 | | | 765 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 286.00 | | | 5 611 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 855.00 | | | 2 517 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 893.00 | | | 4 710 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 167.00 | | | 794 167.00 |
EA Autres dettes | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 079.00 | | | 8 098 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 709 365.00 | | | 13 709 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 396.00 | | | 6 663 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 466.00 | | 500 466.00 | 500 466.00 |
FD Production vendue biens | 24 467 357.00 | | 24 467 357.00 | 24 467 357.00 |
FG Production vendue services | 731 016.00 | | 731 016.00 | 731 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 698 839.00 | | 25 698 839.00 | 25 698 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 024 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 373 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 942 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 317 746.00 | | | 317 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 064 201.00 | | | 26 064 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 699.00 | | | 25 298 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 502.00 | | | 765 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 771.00 | | | 308 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 778.00 | | 435 248.00 | 932 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 71 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 638.00 | 1 254 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 638.00 | 849 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 364.00 | | 216 903.00 | 116 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 555.00 | | 214 796.00 | 712 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 860.00 | | 3 550.00 | 103 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 766.00 | 158 088.00 | 25 771.00 | 331 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 467.00 | 32 128.00 | | 60 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 299.00 | 125 960.00 | 25 771.00 | 271 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 893.00 | 4 710 893.00 | | 4 710 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 260.00 | 406 260.00 | | 406 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 779 139.00 | 4 779 139.00 | | 4 779 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 855.00 | 1 083 172.00 | 1 434 683.00 | 2 517 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 902.00 | | | 418 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 055.00 | 1 192 055.00 | | 1 192 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 086.00 | 6 001 141.00 | 101 944.00 | 6 103 086.00 |
VW T.V.A. | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 080.00 | 6 663 396.00 | 1 434 683.00 | 8 098 080.00 |