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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 841.00 | 54 112.00 | 6 729.00 | 60 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603.00 | 8 060.00 | -6 457.00 | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 390.00 | 183 966.00 | 132 424.00 | 316 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 812.00 | 246 139.00 | 200 673.00 | 446 812.00 |
BT Marchandises | 1 748 356.00 | | 1 748 356.00 | 1 748 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 650.00 | | 2 902 650.00 | 2 902 650.00 |
BZ Autres créances | 864 073.00 | | 864 073.00 | 864 073.00 |
CF Disponibilités | 1 355 380.00 | | 1 355 380.00 | 1 355 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 459.00 | | 6 870 459.00 | 6 870 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 271.00 | 246 139.00 | 7 071 133.00 | 7 317 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 628.00 | | | 2 073 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 416.00 | | | 649 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 044.00 | | | 2 767 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 689.00 | | | 771 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 126.00 | | | 3 187 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 348.00 | | | 341 348.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 089.00 | | | 4 304 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 133.00 | | | 7 071 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 819.00 | | | 4 004 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
FD Production vendue biens | 13 588 192.00 | | 13 588 192.00 | 13 588 192.00 |
FG Production vendue services | 334 004.00 | | 334 004.00 | 334 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 456.00 | | 14 061 456.00 | 14 061 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 217 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 372.00 | | | 293 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 203.00 | | | 14 379 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 788.00 | | | 13 729 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 416.00 | | | 649 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 953.00 | | 30 858.00 | 417 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 67 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 446 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 812.00 | | 1 029.00 | 59 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 964.00 | | 29 029.00 | 288 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 177.00 | | 800.00 | 69 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 126.00 | 3 187 126.00 | | 3 187 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 541.00 | 207 541.00 | | 207 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 472.00 | | | 2 878 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VB T. V. A. | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 689.00 | 472 419.00 | 299 270.00 | 771 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 564.00 | | | 467 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 801.00 | | | 754 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 701.00 | 3 742 546.00 | 92 155.00 | 3 834 701.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 089.00 | 4 004 819.00 | 299 270.00 | 4 304 089.00 |