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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 8 274.00 | 1 038.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 616.00 | 63 078.00 | 8 538.00 | 71 616.00 |
BN En cours de production de biens | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BT Marchandises | 131 787.00 | | 131 787.00 | 131 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 119.00 | | 357 119.00 | 357 119.00 |
BZ Autres créances | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 611.00 | | 535 611.00 | 535 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 228.00 | 63 078.00 | 544 149.00 | 607 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 665.00 | | | 167 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 778.00 | | | 463 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 149.00 | | | 544 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 821.00 | | | 440 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 71 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 64 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 872.00 | 1 606.00 | 25 400.00 | 86 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 872.00 | 1 606.00 | 25 400.00 | 86 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 119.00 | | | 357 119.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VC Groupe et associés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 711.00 | 5 754.00 | 22 957.00 | 28 711.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 475.00 | 383 975.00 | 7 500.00 | 391 475.00 |
VW T.V.A. | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 114.00 | 273 156.00 | 22 957.00 | 296 114.00 |