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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 913.00 | 1 827.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 577.00 | 27 444.00 | 2 133.00 | 29 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 882.00 | 6 513.00 | 8 369.00 | 14 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 376.00 | 62 738.00 | 22 638.00 | 85 376.00 |
BN En cours de production de biens | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BT Marchandises | 287 023.00 | | 287 023.00 | 287 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 639.00 | | 744 639.00 | 744 639.00 |
BZ Autres créances | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 405.00 | | 1 158 405.00 | 1 158 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 781.00 | 62 738.00 | 1 181 043.00 | 1 243 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 279.00 | | | 449 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 714.00 | | | 1 029 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 043.00 | | | 1 181 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 714.00 | | | 701 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 499.00 | | 10 172.00 | 78 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 10 310.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 1 995.00 | 85 376.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 72 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | | 4 702.00 | 69 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | 2 730.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 662.00 | 3 046.00 | 970.00 | 60 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 662.00 | 2 133.00 | 970.00 | 60 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 744 639.00 | 744 639.00 | | 744 639.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 710.00 | 1 710.00 | 328 000.00 | 329 710.00 |
VI Groupe et associés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 518.00 | 812 208.00 | 10 310.00 | 822 518.00 |
VW T.V.A. | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 481.00 | 446 481.00 | 328 000.00 | 774 481.00 |