| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 4 032.00 | 3 091.00 | 7 124.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 908.00 | 58 837.00 | 11 071.00 | 69 908.00 |
BN En cours de production de biens | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BT Marchandises | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 607.00 | | 451 607.00 | 451 607.00 |
BZ Autres créances | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 216.00 | | 626 216.00 | 626 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 124.00 | 58 837.00 | 637 287.00 | 696 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 064.00 | | | 283 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
EA Autres dettes | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 034.00 | | | 542 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 983.00 | | | 524 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 616.00 | | 3 647.00 | 71 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 69 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 61 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | | 3 167.00 | 64 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 480.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 078.00 | 459.00 | 4 701.00 | 63 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | 459.00 | 4 701.00 | 63 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 451 607.00 | | | 451 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VC Groupe et associés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 957.00 | 5 906.00 | 17 051.00 | 22 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 854.00 | 483 274.00 | 7 580.00 | 490 854.00 |
VW T.V.A. | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 970.00 | 241 919.00 | 17 051.00 | 258 970.00 |