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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 953.00 | | 687 953.00 | 687 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 659.00 | 211 740.00 | 238 919.00 | 450 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 638.00 | 461 393.00 | 535 246.00 | 996 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 326.00 | 673 133.00 | 1 497 193.00 | 2 170 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BT Marchandises | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 316.00 | | 364 316.00 | 364 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 642.00 | 673 133.00 | 1 861 509.00 | 2 534 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 725.00 | | | -348 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 240.00 | | | -120 240.00 |
DL TOTAL (I) | -460 965.00 | | | -460 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 921.00 | | | 1 791 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 430.00 | | | 344 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 474.00 | | | 2 322 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 509.00 | | | 1 861 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 474.00 | | | 2 322 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 898.00 | | 4 988 898.00 | 4 988 898.00 |
FG Production vendue services | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 643.00 | | 5 011 643.00 | 5 011 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 910.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 718.00 | | | 5 035 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 958.00 | | | 5 155 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 240.00 | | | -120 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 740.00 | | 9 586.00 | 2 160 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 671.00 | | 9 626.00 | 1 437 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | -40.00 | 35 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 223.00 | 288 910.00 | | 384 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 223.00 | 288 910.00 | | 384 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 430.00 | 344 430.00 | | 344 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
UX Autres créances clients | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 921.00 | 1 791 921.00 | | 1 791 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -508.00 | -508.00 | | -508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 691.00 | 168 263.00 | 35 428.00 | 203 691.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 474.00 | 2 322 474.00 | | 2 322 474.00 |