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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 953.00 | | 687 953.00 | 687 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 659.00 | 301 872.00 | 148 787.00 | 450 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 472.00 | 661 786.00 | 340 686.00 | 1 002 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 249.00 | 963 658.00 | 1 212 591.00 | 2 176 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BT Marchandises | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 507.00 | | 306 507.00 | 306 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 756.00 | 963 658.00 | 1 519 098.00 | 2 482 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 965.00 | | | -468 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 533.00 | | | -214 533.00 |
DL TOTAL (I) | -675 498.00 | | | -675 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 568.00 | | | 1 645 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 206.00 | | | 382 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 596.00 | | | 2 194 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 098.00 | | | 1 519 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 596.00 | | | 2 194 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 679 680.00 | | 4 679 680.00 | 4 679 680.00 |
FG Production vendue services | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 603.00 | | 4 695 603.00 | 4 695 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 136.00 | | | 4 717 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 668.00 | | | 4 931 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 533.00 | | | -214 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 326.00 | | 5 923.00 | 2 170 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 298.00 | | 5 834.00 | 1 447 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 076.00 | | 89.00 | 35 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 133.00 | 290 525.00 | | 673 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 133.00 | 290 525.00 | | 673 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 206.00 | 382 206.00 | | 382 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
UX Autres créances clients | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 568.00 | 1 645 568.00 | | 1 645 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 651.00 | 142 486.00 | 35 164.00 | 177 651.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 596.00 | 2 194 596.00 | | 2 194 596.00 |