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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 513.00 | | 506 513.00 | 506 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 515.00 | 348 886.00 | 32 629.00 | 381 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 569.00 | 764 647.00 | 4 923.00 | 769 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 791.00 | 1 113 533.00 | 570 259.00 | 1 683 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BT Marchandises | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 555.00 | 53.00 | 74 502.00 | 74 555.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 617.00 | 53.00 | 318 564.00 | 318 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 408.00 | 1 113 586.00 | 888 823.00 | 2 002 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 724.00 | | | -1 324 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 446.00 | | | -1 159 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 867.00 | | | 1 755 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 269.00 | | | 2 048 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 823.00 | | | 888 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 269.00 | | | 2 048 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 798 252.00 | | 3 798 252.00 | 3 798 252.00 |
FG Production vendue services | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 460.00 | | 3 802 460.00 | 3 802 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 032.00 | | | 3 817 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 754.00 | | | 3 659 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 385.00 | | 19 656.00 | 1 673 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 1 683 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 513.00 | | | 506 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 463.00 | | 19 621.00 | 1 131 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 409.00 | | 35.00 | 35 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 203.00 | 40 329.00 | | 1 073 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 203.00 | 40 329.00 | | 1 073 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 53.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 53.00 | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 53.00 | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 867.00 | 1 755 867.00 | | 1 755 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 245.00 | 107 051.00 | 26 194.00 | 133 245.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 269.00 | 2 048 269.00 | | 2 048 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
ST Autres comptes | 290 673.00 | | | 290 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
YT Sous‐traitance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 261.00 | | | 501 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |