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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 953.00 | | 687 953.00 | 687 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 657.00 | 399 454.00 | 95 202.00 | 494 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 472.00 | 861 599.00 | 140 873.00 | 1 002 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 320.00 | 1 261 053.00 | 959 266.00 | 2 220 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BT Marchandises | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 126.00 | 1 261 053.00 | 1 264 073.00 | 2 525 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 498.00 | | | -683 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 483.00 | | | -335 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 981.00 | | | -1 010 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 645.00 | | | 1 791 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 371.00 | | | 326 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 020.00 | | | 157 020.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 054.00 | | | 2 275 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 073.00 | | | 1 264 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 054.00 | | | 2 275 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 707.00 | | 4 259 707.00 | 4 259 707.00 |
FG Production vendue services | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 530.00 | | 4 283 530.00 | 4 283 530.00 |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 925.00 | | | 4 286 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 408.00 | | | 4 622 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 483.00 | | | -335 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 249.00 | | 44 071.00 | 2 176 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 132.00 | | 43 997.00 | 1 453 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 164.00 | | 73.00 | 35 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 658.00 | 297 395.00 | | 963 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 658.00 | 297 395.00 | | 963 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 371.00 | 326 371.00 | | 326 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
UX Autres créances clients | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 645.00 | 1 791 645.00 | | 1 791 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 473.00 | 129 236.00 | 35 238.00 | 164 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 054.00 | 2 275 054.00 | | 2 275 054.00 |