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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 513.00 | | 506 513.00 | 506 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 544.00 | 331 198.00 | 32 346.00 | 363 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 919.00 | 742 005.00 | 25 914.00 | 767 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 385.00 | 1 073 203.00 | 600 182.00 | 1 673 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BT Marchandises | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 546.00 | 84.00 | 79 462.00 | 79 546.00 |
BZ Autres créances | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CF Disponibilités | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 146.00 | 84.00 | 315 062.00 | 315 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 531.00 | 1 073 287.00 | 915 244.00 | 1 988 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 981.00 | | | -1 018 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 743.00 | | | -305 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 724.00 | | | -1 316 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 471.00 | | | 1 882 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 968.00 | | | 2 231 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 244.00 | | | 915 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 968.00 | | | 2 231 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 606.00 | | 3 855 606.00 | 3 855 606.00 |
FG Production vendue services | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 322.00 | | 3 873 322.00 | 3 873 322.00 |
FQ Autres produits | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 777.00 | | | -106 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 316.00 | | | 4 084 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 058.00 | | | 4 390 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 743.00 | | | -305 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 320.00 | 171.00 | 2 448.00 | 2 220 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 555.00 | 1 673 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 441.00 | 506 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 114.00 | 1 131 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 129.00 | | 2 448.00 | 1 497 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 238.00 | 171.00 | | 35 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 053.00 | 175 904.00 | 363 754.00 | 1 261 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 053.00 | 175 904.00 | 363 754.00 | 1 261 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
UX Autres créances clients | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 882 471.00 | 1 882 471.00 | | 1 882 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 326.00 | 180 918.00 | 35 409.00 | 216 326.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 968.00 | 2 231 968.00 | | 2 231 968.00 |