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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 513.00 | | 506 513.00 | 506 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 336.00 | 361 212.00 | 25 123.00 | 386 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 569.00 | 766 756.00 | 2 813.00 | 769 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 334.00 | 1 127 968.00 | 593 366.00 | 1 721 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BT Marchandises | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 701.00 | 79.00 | 67 622.00 | 67 701.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 893.00 | 79.00 | 267 814.00 | 267 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 227.00 | 1 128 047.00 | 861 180.00 | 1 989 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 446.00 | | | -1 167 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 708.00 | | | -1 077 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 386.00 | | | 1 548 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | | | 273 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 887.00 | | | 1 938 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 180.00 | | | 861 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 887.00 | | | 1 938 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 910.00 | | 3 909 910.00 | 3 909 910.00 |
FG Production vendue services | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 697.00 | | 3 928 697.00 | 3 928 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 279.00 | | | 3 953 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 540.00 | | | 3 871 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 791.00 | | 39 520.00 | 1 683 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978.00 | 24 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 1 721 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 513.00 | | | 506 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 084.00 | | 39 468.00 | 1 151 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | 52.00 | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 533.00 | 14 436.00 | | 1 113 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 533.00 | 14 436.00 | | 1 113 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 79.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 79.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 79.00 | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
UX Autres créances clients | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 386.00 | 1 548 386.00 | | 1 548 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 926.00 | 92 658.00 | 24 268.00 | 116 926.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 887.00 | 1 938 887.00 | | 1 938 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
ST Autres comptes | 360 798.00 | | | 360 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
YT Sous‐traitance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |