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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 4 707.00 | 21 978.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 20 999.00 | 42 314.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 524.00 | 118 820.00 | 143 704.00 | 262 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 150.00 | 144 883.00 | 399 266.00 | 544 150.00 |
BT Marchandises | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 392.00 | 2 291.00 | 112 101.00 | 114 392.00 |
BZ Autres créances | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CF Disponibilités | 209 593.00 | | 209 593.00 | 209 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 559.00 | 2 291.00 | 478 268.00 | 480 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 708.00 | 147 174.00 | 877 534.00 | 1 024 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 342.00 | 68 957.00 | | 91 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 903.00 | 22 385.00 | | 123 903.00 |
DL TOTAL (I) | 257 168.00 | 133 265.00 | | 257 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 338.00 | 562 541.00 | | 443 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 69 507.00 | | 62 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 635.00 | 91 877.00 | | 113 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 328.00 | | |
EA Autres dettes | 695.00 | 1 989.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 366.00 | 728 255.00 | | 620 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 534.00 | 861 520.00 | | 877 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 907.00 | 118 920.00 | | 113 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 654.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 467.00 | | | 964 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 544.00 | | | 767 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 749.00 | 93 097.00 | 375 963.00 | 427 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 396.00 | 93 094.00 | 375 963.00 | 427 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 1 600.00 | 1 370.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 1 600.00 | 1 370.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 1 600.00 | 1 370.00 | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 109.00 | 193 609.00 | 22 500.00 | 216 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 366.00 | 291 106.00 | 321 066.00 | 620 366.00 |